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來源：幣市操盤手
最近，加密市場迎來了本輪牛市最猛烈的調(diào)整。Coinglass數(shù)據(jù)顯示，過去一周Bitcoin價格從70,079美元大幅下滑至49,000美元，跌幅達到30%，為2023年以來的最大單周跌幅。尤其是8月5日，鏈上杠桿多頭的強平金額高達12億美元，這樣的清算規(guī)模歷史上僅在“519行情”中出現(xiàn)過，可見調(diào)整有多慘烈。然而，在行情暴跌的前一周，我們就反復提示了周線見頂?shù)娘L險，并給出了50000-55000的調(diào)整目標。如果按照這個思路操作，即便沒有獲利，也基本規(guī)避掉大部分風險。
關于市場暴跌的原因，市場眾說紛紜，筆者認為主要原因可以歸結為兩點：首先，失業(yè)率連續(xù)三個月超出預期，這進一步加劇了市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂。此外，日本央行突然加息觸發(fā)了carrytrade平倉的程序，導致美元資產(chǎn)被大規(guī)模拋售。其次，Bitcoin在啟動新一輪上漲行情之前，通常需要對浮盈盤進行一次強烈的清洗。而50000-55000既是多單爆倉的密集區(qū)，也是本輪牛市活躍投資者的成本區(qū)，對該位置進行洗盤自然也是必不可少的環(huán)節(jié)。盡管宏觀風險的出現(xiàn)具有偶然性，但歷史上每當美聯(lián)儲貨幣政策轉向時，宏觀風險爆發(fā)的概率幾乎達到100%。
然而，從目前來看，美國經(jīng)濟硬著陸的可能性并不大，主要有以下兩個原因：首先，盡管7月份失業(yè)率超出預期，但美國SOFA利率的定價表明，市場對明年美國利率的預期僅比原先下調(diào)了25個基點，這與外界預測的連續(xù)大幅降息不符。其次，7月份失業(yè)率的上升主要受到一次性因素的影響，例如德州龍卷風災害導致了24.9萬人臨時失業(yè)？傊灰绹(jīng)濟不出現(xiàn)硬著陸，在降息周期中，資本市場有望逐漸走出低迷。
本輪調(diào)整，山寨幣繼續(xù)成為殺估值的重災區(qū)。根據(jù)AIcoin的數(shù)據(jù)，截至8月5日，山寨幣（剔除TOP10）的總市值一度跌至1490億美元，相較于今年的最高點3660億美元下跌了近60%。如果排除自2013年1月以來新發(fā)行的31種山寨幣，其市值僅為840億美元，本輪牛市中的漲幅為12%。值得注意的是，2021年時，僅DOT和ICP兩個項目的流通市值就達到了800億美元，這反映了當前山寨幣板塊的低迷程度。
操作上，考慮到宏觀風險尚未徹底出清，Bitcoin短期內(nèi)仍將繼續(xù)延續(xù)震蕩筑底的走勢，不排除本周仍會繼續(xù)考驗55000一帶。盤面上，XRP的大漲帶動了山寨幣的反攻，不少山寨幣底部反彈已經(jīng)超過30%，預計山寨幣行情的發(fā)酵仍會延續(xù)。
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