作者:WolfDAO
本周行情景氣指數(shù)不變,市場多空交織。利多因素如穩(wěn)定的市場信心及看漲期權(quán)籌碼結(jié)構(gòu),讓62000成為關(guān)鍵觀察點;資金面穩(wěn)定幣增發(fā)、BTCETF持續(xù)流入。熱門賽道中,BTC突破60000美元帶動山寨普漲,情緒有待進(jìn)一步提升??焖匍喿x(詳細(xì)解讀見下方)行情景氣指數(shù):75(前值)→75(現(xiàn)值)
利多因素:
市場信心仍存,看漲期權(quán)籌碼結(jié)構(gòu)依然穩(wěn)定
上方高倍空單對價格較有有引力,62000將成為重要觀察點位
利空因素:
美股如預(yù)期出現(xiàn)了回調(diào),雖然當(dāng)前仍在安全范圍之內(nèi),并未跌破均線,但仍需觀察后續(xù)是否會跌破均線;
etf流入收窄對幣價支撐作用不明顯;
下周五發(fā)布pce數(shù)據(jù),預(yù)計市場中將出現(xiàn)部分避險行為;行情總結(jié)
1.資金面:穩(wěn)定幣繼續(xù)增發(fā),增速放緩但是仍絕對值較好,BTCETF持續(xù)流入
2.籌碼面:無明顯異動,價格上方雖有較多籌碼,但是阻力可能偏小
3.技術(shù)面:借助講話,突破62000壓制,進(jìn)入進(jìn)攻交易節(jié)奏熱門賽道總結(jié)
BTC再次突破60000美元,山寨市場迎來普漲,許多Tokens漲勢喜人;
情緒面有所修復(fù),但成交量仍在水下,因此還需等待情緒進(jìn)一步回到貪婪區(qū)間;
賽道面呈現(xiàn)出多方趨勢,但基本以跟漲BTC為主,基本面和流動性暫未得到?jīng)Q定性改善。熱門項目Syscoin(基于PoW共識的Blockchain)熱度原因
幣安上線SYS1-50倍USDT永續(xù)合約
小市值山寨幣合約預(yù)期建議關(guān)注
目前未上合約的山寨幣
是否吻合合約拉升的規(guī)律
市場對合約賭場的情緒
--(接下來的內(nèi)容為詳細(xì)解讀)--一、宏觀行情解讀1.美股走勢
納斯達(dá)克100日線指數(shù) Source:Tradingview - @10xWolfdao 整理
正如上周所言,美股出現(xiàn)了較大回撤,跌幅主要集中在科技股,如果納斯達(dá)克日線級別不跌破ma55,則依然按短期回撤來看本次跌幅,在不跌破的前提下可以適度做多,而對于btc而言,目前美股的回撤并未體現(xiàn)在價格行為上,籌碼相對較為穩(wěn)定二、行業(yè)數(shù)據(jù)分析1.資金流入
1.1ETF資金流入/流出
Bitcoin現(xiàn)貨ETF凈流入流出(USD) Source:Coinglass - @10xWolfdao 整理
BitcoinETF成交量 Source:Coinglass - @10xWolfdao 整理
隨著價格的波動收窄,etf的流入也出現(xiàn)了顯著縮量,縮量一般作為未來選擇方向的重要階段,需要格外留意降息之前的異常流入流出,可能會成為行情啟動重要標(biāo)志
1.2USDC&USDT穩(wěn)定幣流通量
Source:Glassnode - @10xWolfdao 整理
本周四穩(wěn)定幣數(shù)量1523.49億,本周穩(wěn)定幣繼上周四增發(fā)12.81億,雖然相比上兩周期18.11億、16.6億繼續(xù)減少了一些,但是依然保持著10億以上的水平,總值再創(chuàng)新高,ETF過去5個交易日(16-22日)流入2.9億,整體資金面向好
1.3USDC&USDT場外折溢價
USDT & USDC 場外溢價 Source:OKX - @10xWolfdao 整理
穩(wěn)定幣的溢價水平從本周一(19號)小幅度回落2.BTC行情分析
2.1BTC行情分析
Source:Tradingview - @10xWolfdao 整理
1.當(dāng)前價格處于江恩箱下軌,0.618附近,較為弱勢,關(guān)鍵點位需要關(guān)注能否站上0.618
2.當(dāng)前在63600附近形成了籌碼峰值,作為當(dāng)前價格的關(guān)鍵阻力位,如能突破則會繼續(xù)上行至江恩箱上邊緣72000附近
Source:Tradingview - @10xWolfdao 整理
4h線目前受到ma360與ma55的壓制下方ma120與ma20形成支撐,需重點觀察能否站上61500,進(jìn)而開啟上行趨勢,如跌破59000則將繼續(xù)保持弱勢的走勢
2.2BTC合約市場數(shù)據(jù)
Binance BTC / USDT 清算地圖 Source:Coinglass- @10xWolfdao 整理
1.下方清算籌碼峰集中在59500附近,因此此點位對于價格下行的趨勢較有吸引力
2.上方籌碼峰集中在61600附近,上行的價格吸引目前維持在此點位
3.綜合來看,價格上行清除高倍空單杠桿更有吸引力,因此價格上行至61000的可能性較大,需觀測達(dá)到61000后繼續(xù)上行還是假突破后掉頭清算多單甘岡
2.3期權(quán)市場數(shù)據(jù)
BTC期權(quán)持倉(行權(quán)日期) Source:Coinglass- @10xWolfdao 整理
行權(quán)日期上看,有大量期權(quán)聚集在8月底,9月底12月底交割合約,其中9月與12月底的期權(quán)主要是基于降息預(yù)期,形成了看漲的共識,總體期權(quán)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定
BTC期權(quán)持倉(行權(quán)價) Source:Coinglass- @10xWolfdao 整理
持倉結(jié)構(gòu)有兩個峰值,第一個聚集在72000箱體的上邊緣,去等待寬幅震蕩之后的二次拉升,另一部分距聚集在100000的重度虛值期權(quán)上,且以看漲期權(quán)居多,說明了市場對于年底達(dá)到100000預(yù)期依舊堅定
合約費(fèi)率和持倉量正常,情緒沒有明顯高漲,還是階段性現(xiàn)貨主導(dǎo)
Source:Glassnode- @10xWolfdao 整理
Source:Glassnode- @10xWolfdao 整理
2.4BTC鏈上地址數(shù)量數(shù)據(jù)和籌碼分布數(shù)據(jù)
BTC賬戶余額大于1000 地址數(shù)波動 Source:Glassnode- @10xWolfdao 整理
Source:Glassnode- @10xWolfdao 整理
目前價格區(qū)間到了64000。我們上一期提到過,過寬的區(qū)間范圍,代表阻力較大,上方的籌碼65518-68462的籌碼占目前籌碼的7.88%,但一是目前價格成上升走勢,二是根據(jù)我們之前的在不同價格的觀測,這個區(qū)間的籌碼很多變成了非短期籌碼,大幅虧損時(對于價格55000時,67000入場的籌碼,虧損18%)也沒有離場,所以上方的阻力要輕一些,籌碼結(jié)構(gòu)還是向好的情況。3.技術(shù)復(fù)盤
上周五提到過,邏輯上上周六周日應(yīng)該是反彈區(qū)域,一兩天內(nèi)應(yīng)該保持多頭,如果沒有流暢反彈,突破62000,則看弱,可能會嘗試按照62000的壓制去放空,三四天內(nèi)(本周一、周二)如果不能跌破57000,則接下來可能處于混沌走勢。然后上周末的確沒有向上突破,周一周二也沒有跌破57000,隨后周三周四,BTC市場波動率收窄,技術(shù)上形成三角形。
外圍市場美股、黃金都走勢偏好,山寨幣也出現(xiàn)一定程度的普漲行為,資金面也偏好,籌碼面正常,但是BTC沒有漲,ETH、SOL都沒有異動,出現(xiàn)了背離,所以就很奇怪,要么是市場弱,要么就修正(引發(fā)修成的最普通的情況是某些事件點)。技術(shù)面形成62000的壓制,那么本周重要的事件時間點就是周五晚上的鮑威爾講話。昨晚十點新聞發(fā)布之后,K線上插了根1500點左右的針,但是還好1小時線第二根沒有延續(xù),4小時線收實體陽線,穩(wěn)住了,然后繼續(xù)上沖突破了62000。目前市場展望沖破62000,目前到了64000,1小時級別開始調(diào)整,4小時級別無調(diào)整信號,日線無調(diào)整信號,繼續(xù)保持強(qiáng)勢思路,從分析的角度,上方可能要看到68000-70000了。
Source: @10xWolfdao 整理
Source: @10xWolfdao 整理三、市場熱度1.山寨情況
1)BTC再次突破60000美元,山寨市場迎來普漲,許多Tokens漲勢喜人;
2)情緒面有所修復(fù),但成交量仍在水下,因此還需等待情緒進(jìn)一步回到貪婪區(qū)間;
3)賽道面呈現(xiàn)出多方趨勢,但基本以跟漲BTC為主,基本面和流動性暫未得到?jīng)Q定性改善。
BTC多頭趨勢初步回歸,山寨市場普漲
上周四BTC下探56000美元,本周內(nèi)承住拋壓,再度突破60000美元,多頭趨勢初步回歸。山寨市場緊隨其后,整體迎來5~30%不同程度的普漲,HTX甚至增長超過50%。
本周加密市場恐慌指數(shù) Source:Alternative - @10xWolfdao 整理
周內(nèi)所有賽道成交額仍然較為疲軟,所有幣種成交額為-41%,所有板塊7日成交量仍是負(fù)值,但較上周有所改善。
Source:Coingecko - @10xWolfdao 整理
1)OPSuperchainEco:
OP生態(tài)總體市值較小,OP和WLD兩個標(biāo)的的增量為其生態(tài)帶來了巨大的漲幅,同時生態(tài)內(nèi)其他標(biāo)的也有所跟漲。
OP7日漲幅21.7%,24小時成交量1.67億;WLD7日漲幅13.7%,24小時成交量1.76億美元。
2)AIAgents:
AIAgents方面FET和AGIX周內(nèi)漲勢均超過25%,作為Agents賽道最大的兩個標(biāo)的,他們的領(lǐng)漲必然會帶動整條賽道漲幅。
FET7日漲幅26%,24小時成交量3.12億美元;AGIX7日漲幅28.8%,24小時成交量124萬美元。由于ASITokens將合并,因此成交量聚集在FET上,而AGIX就較少。
3)Rollup:
Rollup賽道中,Polygon由于即將更名,且Coinbase宣布更名后的POLTokens進(jìn)入上幣路線圖,因此周內(nèi)大漲37%。Metis、NervosNetwork、Immutable等均有15%左右的漲幅,Syscoin由于幣安上線合約影響,持續(xù)升值,周內(nèi)目前已經(jīng)翻倍。
4)RWA
RWA賽道整體并未出現(xiàn)大量漲幅,不過交易量也還算可觀,ONDO、OM、PENDLE、RSR、POLYX等標(biāo)的交易量都在千萬美元級別以上。其中RSR和GFI漲勢最好,分別是39.5%和27.1%,不過板塊整體暫未發(fā)現(xiàn)具體利好。
5)GamingPlatform:
游戲賽道整體普漲,可能的原因有兩個:
黑神話悟空帶來的游戲熱門效應(yīng),主力隨即配合BTC多頭趨勢進(jìn)行做市;
耶魯大學(xué)教授提出ServerFi概念,為GameFi發(fā)展指出新思路。
GALA、PYR、NAKA、MYRIA、PDA等Tokens漲勢較好。
總體來看,周內(nèi)山寨幣的上漲邏輯還是以跟漲BTC為主,基本面上并無明顯的改善,從資金面也可以看到場內(nèi)成交額仍在水下,仍然需要進(jìn)一步等待流動性回歸。中期上,我們應(yīng)該多加關(guān)注Q4的BTC表現(xiàn),如果降息如期而至,且CZ成功出獄,也許能夠為圈內(nèi)信心和流動性進(jìn)行大幅提振,從而結(jié)束震蕩回調(diào)趨勢,有望開啟本輪牛市的下半場。2.上周短期輿情策略關(guān)注
Syscoin是一個基于PoW共識的Blockchain。它的基礎(chǔ)是一個雙層Blockchain:核心是SyscoinBlockchain本身,與它一起運(yùn)行的是一個提供智能合約功能的NEVM(網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)虛擬機(jī))Ethereum虛擬機(jī)(EVM)層。
這周主要是游戲賽道和其他小市值山寨Tokens出現(xiàn)一波普漲引起關(guān)注,漲的最兇的幾個是幣安上的游戲標(biāo)的,整個漲幅榜一度被游戲占領(lǐng)。這波游戲和其他小市值山寨啟動的有點令人費(fèi)解,基本盤上分析沒有特別像樣的游戲出現(xiàn),更像是莊家拉盤。與幣安強(qiáng)關(guān)聯(lián)的標(biāo)的漲的厲害,可能與之前幣安下架山寨幣有關(guān)。
幣安通過上小幣合約$SYS$RARE$SYN這些幣,普遍市值偏低,籌碼集中,通過上合約來快速拉盤,引起市場反應(yīng)。目前的話只是哄抬價格,而不是真正的幣圈和敘事趨勢,建議是要么在相關(guān)小幣種提前布局,要么在合約等利好消息出來時快進(jìn)快出。
為什么大量用戶涌入幣安合約賭場?
首先的原因就是Solana生態(tài)賺錢效應(yīng)變差,大量用戶在pumpfun的pvp博弈中離場,市場的關(guān)注點配合莊家拉盤,轉(zhuǎn)向幣安合約。
流入減少:
8.16日,Solana鏈上新鑄造2.5億枚USDC,目前不僅是usdc還是穩(wěn)定幣總數(shù)在Solana鏈上的供應(yīng)都已達(dá)到ATH。
Solana鏈上活躍地址數(shù) Source:Dune - @10xWolfDAO 整理
可以看出新增地址數(shù)和活躍地址都處于快速下降階段,但同時期txns數(shù)量卻在增長或者變化不大。表現(xiàn)出老人離場或PVP內(nèi)卷嚴(yán)重,新人興致缺缺的狀態(tài)。
馬太效應(yīng)明顯,不利新手
根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)和相關(guān)博主的調(diào)查,pumpfun中僅有3%的人能賺錢:
如果通過交易PumpFunTokens獲利超過1,000,000美元,那么就是前70名交易者(占所有錢包的0.0028%)。
如果收入超過100,000美元,那么位列前924名(占所有錢包的0.037%)。
如果收入超過10,000美元,那么位列前11,936名(占所有錢包的0.477%)。
如果收入超過1,000美元,那么位列前76,587名(占所有錢包的3.061%)。
因為缺少新敘事和市場熱點,幣安通過推出小市值山寨幣合約帶動市場情緒,莊家進(jìn)行拉盤。同時因為大量用戶在pumpfun的pvp博弈中離場,涌入幣安合約賭場,所以造成了相關(guān)山寨幣的進(jìn)一步FOMO。針對相關(guān)有現(xiàn)貨無合約或者有合約無現(xiàn)貨的Tokens,或許在當(dāng)下的市場存在一定的機(jī)會。
漲勢回溯
8月14日,幣安合約平臺上線BANANAUSDT本位永續(xù)合約。
8月15日,幣安合約上線G和RARE永續(xù)合約,杠桿最高可達(dá)50倍。
8月16日,幣安合約上線SYN1-50倍USDT永續(xù)合約。
8月20日,幣安上線SYS1-50倍USDT永續(xù)合約。
8.20日幣安跌幅榜 Source:Binance - @10xWolfdao 整理
8月20日,幣安上線VOXEL1-50倍USDT永續(xù)合約。
8月21日幣安漲幅榜 Source:Binance - @10xWolfdao 整理
在8月20日晚間幣安公布上線VOXEL合約之后,確實是迎來了一波爆拉,但整個項目基本面沒有改變。在本周后續(xù)的BRETT、POPCAT、SUN和ALPACA同樣是上合約后迎來爆拉,所以策略是可以在目前小市值山寨幣里面上現(xiàn)貨未上合約的幣種提前布局。
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